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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 762.00 | 53 907.00 | 69 854.00 | 123 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 410.00 | 308 782.00 | 108 627.00 | 417 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 358.00 | 362 690.00 | 220 667.00 | 583 358.00 |
BT Marchandises | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 797.00 | 4 178.00 | 756 619.00 | 760 797.00 |
BZ Autres créances | 91 489.00 | | 91 489.00 | 91 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 326.00 | 2 094.00 | 346 231.00 | 348 326.00 |
CF Disponibilités | 504 278.00 | | 504 278.00 | 504 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 678.00 | 6 273.00 | 1 818 405.00 | 1 824 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 037.00 | 368 964.00 | 2 039 072.00 | 2 408 037.00 |
CU Autres participations | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DG Autres réserves | 1 383 000.00 | | | 1 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 419.00 | | | 1 521 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 540.00 | | | 382 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
EA Autres dettes | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 653.00 | | | 517 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 072.00 | | | 2 039 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 653.00 | | | 517 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 923.00 | | 32 668.00 | 571 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 192.00 | 42 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 234.00 | 583 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 042.00 | 541 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 546.00 | | 32 668.00 | 527 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 053.00 | 32 346.00 | 4 709.00 | 335 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 053.00 | 32 346.00 | 4 709.00 | 335 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 455.00 | 1 428.00 | 8 705.00 | 11 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 549.00 | | 1 454.00 | 3 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 005.00 | 1 428.00 | 10 160.00 | 15 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 005.00 | 1 428.00 | 10 160.00 | 15 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | 10 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 154.00 | |