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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 162.00 | 126 461.00 | 84 700.00 | 211 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 985.00 | 380 368.00 | 52 617.00 | 432 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 844.00 | 511 438.00 | 178 405.00 | 689 844.00 |
BT Marchandises | 169 569.00 | | 169 569.00 | 169 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 422.00 | 157 159.00 | 788 263.00 | 945 422.00 |
BZ Autres créances | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 389.00 | 2 346.00 | 167 043.00 | 169 389.00 |
CF Disponibilités | 856 587.00 | | 856 587.00 | 856 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 965.00 | 159 505.00 | 2 032 459.00 | 2 191 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 810.00 | 670 944.00 | 2 210 865.00 | 2 881 810.00 |
CU Autres participations | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DG Autres réserves | 1 666 977.00 | | | 1 666 977.00 |
DH Report à nouveau | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 273.00 | | | -151 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 845.00 | | | 1 576 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 168.00 | | | 564 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
EA Autres dettes | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 019.00 | | | 634 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 865.00 | | | 2 210 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 019.00 | | | 634 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 387 741.00 | | 5 387 741.00 | 5 387 741.00 |
FD Production vendue biens | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
FG Production vendue services | 181 346.00 | | 181 346.00 | 181 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 545.00 | | 5 569 545.00 | 5 569 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 575 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 882.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 956.00 | | | 5 605 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 757 230.00 | | | 5 757 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 273.00 | | | -151 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 177.00 | | 28 552.00 | 667 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 883.00 | 41 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 883.00 | 689 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 597.00 | | 25 552.00 | 618 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 971.00 | | 3 000.00 | 43 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 388.00 | 38 051.00 | | 473 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 974.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 752.00 | 37 078.00 | | 469 752.00 |