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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 3 635.00 | 973.00 | 4 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 011.00 | 106 944.00 | 84 066.00 | 191 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 584.00 | 362 807.00 | 64 777.00 | 427 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 176.00 | 473 387.00 | 193 788.00 | 667 176.00 |
BT Marchandises | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 047.00 | 35 277.00 | 1 144 770.00 | 1 180 047.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 121.00 | 1 898.00 | 102 222.00 | 104 121.00 |
CF Disponibilités | 658 679.00 | | 658 679.00 | 658 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 985.00 | 37 175.00 | 2 073 810.00 | 2 110 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 161.00 | 510 563.00 | 2 267 596.00 | 2 778 161.00 |
CU Autres participations | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DG Autres réserves | 1 635 000.00 | | | 1 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 119.00 | | | 1 728 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 709.00 | | | 488 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 701.00 | | | 40 701.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 479.00 | | | 539 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 598.00 | | | 2 267 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 809 248.00 | | 5 809 248.00 | 5 809 248.00 |
FG Production vendue services | 198 195.00 | | 198 195.00 | 198 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 007 444.00 | | 6 007 444.00 | 6 007 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 290 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 668.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 475.00 | | | 6 087 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 497.00 | | | 6 055 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 737.00 | | | 76 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 845.00 | | 10 330.00 | 656 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 466.00 | | 8 130.00 | 610 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 770.00 | | 2 200.00 | 41 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 760.00 | 37 627.00 | | 435 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 1 536.00 | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 661.00 | 36 090.00 | | 433 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 913.00 | 4 668.00 | 304.00 | 30 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 499.00 | | 601.00 | 2 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 412.00 | 4 668.00 | 905.00 | 33 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 412.00 | 4 668.00 | 905.00 | 33 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 668.00 | 304.00 | |
UG ‐ Financières | | | 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 709.00 | 488 709.00 | | 488 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UP Prêts | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 872.00 | 1 110 872.00 | | 1 110 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 174.00 | 69 174.00 | | 69 174.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VI Groupe et associés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 618.00 | 1 205 576.00 | 9 041.00 | 1 214 618.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 479.00 | 539 479.00 | | 539 479.00 |