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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 2 099.00 | 2 509.00 | 4 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 484.00 | 88 321.00 | 97 163.00 | 185 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 981.00 | 345 339.00 | 79 641.00 | 424 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BF Prêts | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 845.00 | 435 760.00 | 221 085.00 | 656 845.00 |
BT Marchandises | 136 065.00 | | 136 065.00 | 136 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 788.00 | 30 913.00 | 978 875.00 | 1 009 788.00 |
BZ Autres créances | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 121.00 | 2 499.00 | 201 621.00 | 204 121.00 |
CF Disponibilités | 646 466.00 | | 646 466.00 | 646 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 000.00 | 33 412.00 | 1 997 588.00 | 2 031 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 845.00 | 469 172.00 | 2 218 673.00 | 2 687 845.00 |
CU Autres participations | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DG Autres réserves | 1 614 000.00 | | | 1 614 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 141.00 | | | 1 696 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 697.00 | | | 446 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
EA Autres dettes | 28 349.00 | | | 28 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 531.00 | | | 522 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 673.00 | | | 2 218 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 531.00 | | | 522 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 302.00 | | 21 452.00 | 638 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 909.00 | 41 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 909.00 | 656 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 013.00 | | 21 452.00 | 589 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 749.00 | 38 010.00 | | 397 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 1 536.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 187.00 | 36 474.00 | | 397 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 576.00 | 17 740.00 | 3 404.00 | 16 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 747.00 | 751.00 | | 1 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 324.00 | 18 492.00 | 3 404.00 | 18 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 324.00 | 18 492.00 | 3 404.00 | 18 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 740.00 | 3 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 697.00 | 446 697.00 | | 446 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
UP Prêts | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
UX Autres créances clients | 943 796.00 | 943 796.00 | | 943 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VI Groupe et associés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 188.00 | 1 044 347.00 | 6 841.00 | 1 051 188.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 531.00 | 522 531.00 | | 522 531.00 |