| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 212.00 | 18 031.00 | 1 181.00 | 19 212.00 |
AH Fonds commercial | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 367.00 | 48 175.00 | 26 192.00 | 74 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 351.00 | 203 223.00 | 44 128.00 | 247 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 145.00 | 269 429.00 | 142 716.00 | 412 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
BN En cours de production de biens | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 115.00 | 7 745.00 | 194 370.00 | 202 115.00 |
BZ Autres créances | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 818.00 | 7 745.00 | 433 073.00 | 440 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 963.00 | 277 174.00 | 575 789.00 | 852 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 280 262.00 | | | 280 262.00 |
DH Report à nouveau | -149 595.00 | | | -149 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
DL TOTAL (I) | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 887.00 | | | 178 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
EA Autres dettes | 84 959.00 | | | 84 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 586.00 | | | 390 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 789.00 | | | 575 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 368.00 | | | 354 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
FD Production vendue biens | -4 861.00 | | -4 861.00 | -4 861.00 |
FG Production vendue services | 1 389 333.00 | | 1 389 333.00 | 1 389 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 125.00 | | 1 396 125.00 | 1 396 125.00 |
FM Production stockée | | | 15 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 557.00 | | | -2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 506.00 | | | 1 424 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 669.00 | | | 1 410 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 642.00 | 753.00 | 60 574.00 | 374 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753.00 | 23 072.00 | 412 145.00 | 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 517.00 | 70 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 20 555.00 | 321 718.00 | 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 629.00 | | 980.00 | 71 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 947.00 | 753.00 | 59 325.00 | 282 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 067.00 | | 269.00 | 20 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 329.00 | 27 171.00 | 23 072.00 | 265 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 712.00 | 1 836.00 | 2 517.00 | 18 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 617.00 | 25 335.00 | 20 555.00 | 246 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | 4 973.00 | | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | 4 973.00 | | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | 4 973.00 | | 2 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 973.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 192 747.00 | | | 192 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VC Groupe et associés | 45 045.00 | | | 45 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 887.00 | 142 669.00 | 36 218.00 | 178 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 517.00 | 310 241.00 | 3 276.00 | 313 517.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 586.00 | 354 368.00 | 36 218.00 | 390 586.00 |