| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 9 323.00 | 2 439.00 | 11 762.00 |
AH Fonds commercial | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 851.00 | 50 220.00 | 10 632.00 | 60 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 313.00 | 243 279.00 | 61 034.00 | 304 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 189.00 | 302 821.00 | 153 368.00 | 456 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 563.00 | | 171 563.00 | 171 563.00 |
BN En cours de production de biens | 52 713.00 | | 52 713.00 | 52 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
BZ Autres créances | 98 633.00 | | 98 633.00 | 98 633.00 |
CF Disponibilités | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 431.00 | | 787 431.00 | 787 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 620.00 | 302 821.00 | 940 799.00 | 1 243 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 212 200.00 | 205 268.00 | | 212 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 406.00 | 36 932.00 | | 36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 289 306.00 | 282 900.00 | | 289 306.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 576.00 | 379 689.00 | | 287 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 839.00 | 40 739.00 | | 28 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 863.00 | 109 660.00 | | 144 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 958.00 | 81 081.00 | | 61 958.00 |
EA Autres dettes | 128 257.00 | 135 768.00 | | 128 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 493.00 | 752 358.00 | | 651 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 799.00 | 1 035 258.00 | | 940 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 251.00 | 464 782.00 | | 452 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
FG Production vendue services | 1 578 958.00 | | 1 578 958.00 | 1 578 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 863.00 | | 1 602 863.00 | 1 602 863.00 |
FM Production stockée | | | -5 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 067.00 | 23 437.00 | | 14 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 822.00 | 23 437.00 | | 14 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 370.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 704.00 | 20 036.00 | | 9 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 234.00 | 21 406.00 | | 10 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | 2 031.00 | | 4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 642.00 | 1 904 027.00 | | 1 650 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 236.00 | 1 867 095.00 | | 1 614 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 406.00 | 36 932.00 | | 36 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 661.00 | | 25 950.00 | 616 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 534.00 | 19 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 422.00 | 456 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 891.00 | 71 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 996.00 | 365 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 730.00 | | 24 430.00 | 508 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | 1 520.00 | 20 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 895.00 | 34 644.00 | 176 718.00 | 444 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787.00 | 1 427.00 | 15 891.00 | 23 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 109.00 | 33 217.00 | 160 827.00 | 421 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
6T Sur comptes clients | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 863.00 | 144 863.00 | | 144 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 257.00 | 128 257.00 | | 128 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 359 504.00 | 359 504.00 | | 359 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VC Groupe et associés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 576.00 | 88 334.00 | 199 242.00 | 287 576.00 |
VI Groupe et associés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 894.00 | 37 894.00 | | 37 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 637.00 | 496 032.00 | 606.00 | 496 637.00 |
VW T.V.A. | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 493.00 | 452 251.00 | 199 242.00 | 651 493.00 |