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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 963.00 | 20 440.00 | 2 523.00 | 22 963.00 |
AH Fonds commercial | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 727.00 | 65 599.00 | 17 128.00 | 82 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 894.00 | 296 282.00 | 40 612.00 | 336 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 610.00 | 382 321.00 | 148 288.00 | 530 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 732.00 | | 103 732.00 | 103 732.00 |
BN En cours de production de biens | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 008.00 | | 208 008.00 | 208 008.00 |
BZ Autres créances | 117 890.00 | | 117 890.00 | 117 890.00 |
CF Disponibilités | 26 577.00 | | 26 577.00 | 26 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 791.00 | | 527 791.00 | 527 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 400.00 | 382 321.00 | 676 079.00 | 1 058 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 280 262.00 | 280 262.00 | | 280 262.00 |
DH Report à nouveau | -135 758.00 | -149 595.00 | | -135 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | 13 837.00 | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 205 399.00 | 185 203.00 | | 205 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 513.00 | 178 886.00 | | 269 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 335.00 | 75 348.00 | | 68 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 550.00 | 36 833.00 | | 56 550.00 |
EA Autres dettes | 74 061.00 | 9 609.00 | | 74 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222.00 | 14 332.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 680.00 | 315 010.00 | | 470 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 079.00 | 500 213.00 | | 676 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 287.00 | 315 010.00 | | 465 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
FD Production vendue biens | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
FG Production vendue services | 1 513 892.00 | | 1 513 892.00 | 1 513 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 797.00 | | 1 573 797.00 | 1 573 797.00 |
FM Production stockée | | | -2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 3 012.00 | | 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 3 021.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -2 557.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 802.00 | 1 424 506.00 | | 1 593 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 607.00 | 1 410 669.00 | | 1 573 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | 13 837.00 | | 20 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 145.00 | | 118 464.00 | 412 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 530 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 419 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 092.00 | | 12 337.00 | 70 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 718.00 | | 97 903.00 | 321 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | 8 224.00 | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 429.00 | 112 892.00 | | 269 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 031.00 | 2 409.00 | | 18 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 398.00 | 110 484.00 | | 251 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
UX Autres créances clients | 207 912.00 | 207 912.00 | | 207 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VC Groupe et associés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 134.00 | 79 134.00 | | 79 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 378.00 | 184 985.00 | 5 393.00 | 190 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 758.00 | | | 170 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
VP Divers | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 638.00 | 342 982.00 | 3 656.00 | 346 638.00 |
VW T.V.A. | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 680.00 | 465 287.00 | 5 393.00 | 470 680.00 |