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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 963.00 | 21 212.00 | 1 751.00 | 22 963.00 |
AH Fonds commercial | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 380.00 | 75 062.00 | 10 318.00 | 85 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 021.00 | 310 151.00 | 30 870.00 | 341 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 732.00 | 406 425.00 | 127 308.00 | 533 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
BN En cours de production de biens | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 575.00 | 3 684.00 | 325 891.00 | 329 575.00 |
BZ Autres créances | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
CF Disponibilités | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 424.00 | 3 684.00 | 601 740.00 | 605 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 157.00 | 410 109.00 | 729 048.00 | 1 139 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 280 262.00 | 280 262.00 | | 280 262.00 |
DH Report à nouveau | -115 563.00 | -135 758.00 | | -115 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 137.00 | 20 195.00 | | 42 137.00 |
DL TOTAL (I) | 247 535.00 | 205 399.00 | | 247 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 727.00 | 190 475.00 | | 149 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 79 038.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 68 335.00 | | 105 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 609.00 | 56 550.00 | | 60 609.00 |
EA Autres dettes | 162 144.00 | 74 061.00 | | 162 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 481 513.00 | 470 680.00 | | 481 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 048.00 | 676 079.00 | | 729 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 464.00 | 465 287.00 | | 367 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 610.00 | | 9 500.00 | 530 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 378.00 | 24 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 533 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 429.00 | | | 82 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 621.00 | | 6 780.00 | 419 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 560.00 | | 2 720.00 | 28 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 321.00 | 24 104.00 | | 382 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 440.00 | 772.00 | | 20 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 881.00 | 23 332.00 | | 361 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 684.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 321 470.00 | 321 470.00 | | 321 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VC Groupe et associés | 55 321.00 | 55 321.00 | | 55 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 661.00 | 35 612.00 | 98 566.00 | 149 661.00 |
VI Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 166.00 | 439 927.00 | 11 239.00 | 451 166.00 |
VW T.V.A. | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 513.00 | 367 464.00 | 98 566.00 | 481 513.00 |