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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 082.00 | 62 045.00 | 4 037.00 | 66 082.00 |
AH Fonds commercial | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
AN Terrains | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 491 524.00 | 235 097.00 | 256 427.00 | 491 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 703.00 | 202 477.00 | 47 227.00 | 249 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 514.00 | 171 020.00 | 44 495.00 | 215 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 502.00 | 670 639.00 | 629 863.00 | 1 300 502.00 |
BT Marchandises | 468 679.00 | | 468 679.00 | 468 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 651 108.00 | 34 513.00 | 616 596.00 | 651 108.00 |
BZ Autres créances | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CF Disponibilités | 482 677.00 | | 482 677.00 | 482 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 198.00 | 34 513.00 | 1 596 685.00 | 1 631 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 699.00 | 705 151.00 | 2 226 548.00 | 2 931 699.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DG Autres réserves | 819 096.00 | 619 534.00 | | 819 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 838.00 | 199 562.00 | | 262 838.00 |
DK Provisions réglementées | 30 246.00 | 38 106.00 | | 30 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 340.00 | 1 204 362.00 | | 1 459 340.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 737.00 | 6 823.00 | | 7 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 737.00 | 21 823.00 | | 22 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 781.00 | 175 676.00 | | 142 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 807.00 | 190 873.00 | | 115 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 427.00 | 377 926.00 | | 375 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 222.00 | 96 385.00 | | 108 222.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 1 838.00 | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 471.00 | 842 697.00 | | 744 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 548.00 | 2 068 882.00 | | 2 226 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 051.00 | 713 655.00 | | 743 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 089.00 | | 18 369.00 | 1 284 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 1 300 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | 963 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 815.00 | | 1 290.00 | 330 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 274.00 | | 17 079.00 | 948 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 588.00 | 58 008.00 | 1 958.00 | 614 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 703.00 | 3 342.00 | | 58 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 885.00 | 54 666.00 | 1 958.00 | 555 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 106.00 | | 7 860.00 | 38 106.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 823.00 | 7 737.00 | 6 823.00 | 21 823.00 |
6T Sur comptes clients | 100 089.00 | 8 327.00 | 73 904.00 | 100 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 089.00 | 8 327.00 | 73 904.00 | 100 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 018.00 | 16 064.00 | 88 587.00 | 160 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 327.00 | 73 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 737.00 | 14 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 427.00 | 375 427.00 | | 375 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 369.00 | 44 369.00 | | 44 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 614 026.00 | | | 614 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 482.00 | 141 062.00 | 1 419.00 | 142 482.00 |
VI Groupe et associés | 115 807.00 | 115 807.00 | | 115 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 841.00 | 679 841.00 | | 679 841.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 471.00 | 743 051.00 | 1 419.00 | 744 471.00 |