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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 082.00 | 62 905.00 | 3 177.00 | 66 082.00 |
AH Fonds commercial | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
AN Terrains | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 491 524.00 | 280 652.00 | 210 872.00 | 491 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 705.00 | 229 563.00 | 20 142.00 | 249 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 412.00 | 177 719.00 | 52 693.00 | 230 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 401.00 | 750 840.00 | 564 561.00 | 1 315 401.00 |
BT Marchandises | 317 531.00 | | 317 531.00 | 317 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 746.00 | 20 025.00 | 542 721.00 | 562 746.00 |
BZ Autres créances | 145 946.00 | | 145 946.00 | 145 946.00 |
CF Disponibilités | 739 044.00 | | 739 044.00 | 739 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 232.00 | 20 025.00 | 1 761 207.00 | 1 781 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 633.00 | 770 865.00 | 2 325 768.00 | 3 096 633.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DG Autres réserves | 1 345 253.00 | 1 081 934.00 | | 1 345 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 193.00 | 263 320.00 | | 222 193.00 |
DK Provisions réglementées | 18 218.00 | 31 661.00 | | 18 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 824.00 | 1 724 074.00 | | 1 932 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 030.00 | 9 177.00 | | 10 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 030.00 | 24 177.00 | | 10 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 94 680.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 743.00 | 282 842.00 | | 286 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 223.00 | 87 692.00 | | 93 223.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | 2 909.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 914.00 | 481 341.00 | | 382 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 768.00 | 2 229 592.00 | | 2 325 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 914.00 | 481 341.00 | | 382 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 321.00 | | 5 299.00 | 1 311 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 1 315 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 978 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 105.00 | | | 332 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 215.00 | | 5 299.00 | 974 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 433.00 | 66 626.00 | 1 220.00 | 685 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 475.00 | 430.00 | | 62 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 958.00 | 66 196.00 | 1 220.00 | 622 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 660.00 | | 13 442.00 | 31 660.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 177.00 | 10 030.00 | 24 177.00 | 24 177.00 |
6T Sur comptes clients | 38 561.00 | 2 346.00 | 20 882.00 | 38 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 561.00 | 2 346.00 | 20 882.00 | 38 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 399.00 | 12 376.00 | 58 501.00 | 94 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 346.00 | 35 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 030.00 | 22 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 743.00 | 286 743.00 | | 286 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 541 137.00 | | | 541 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 657.00 | 724 657.00 | | 724 657.00 |
VW T.V.A. | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 913.00 | 382 913.00 | | 382 913.00 |