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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
AH Fonds commercial | 266 023.00 | | 266 023.00 | 266 023.00 |
AN Terrains | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
AP Constructions | 491 523.00 | 344 712.00 | 146 811.00 | 491 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 798.00 | 250 052.00 | 4 746.00 | 254 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 860.00 | 173 785.00 | 4 075.00 | 177 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 097.00 | 811 785.00 | 428 311.00 | 1 240 097.00 |
BT Marchandises | 461 263.00 | 2 125.00 | 459 138.00 | 461 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 474.00 | 28 168.00 | 552 306.00 | 580 474.00 |
BZ Autres créances | 692 124.00 | | 692 124.00 | 692 124.00 |
CF Disponibilités | 372 138.00 | | 372 138.00 | 372 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 297.00 | 30 293.00 | 2 079 003.00 | 2 109 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 394.00 | 842 079.00 | 2 507 314.00 | 3 349 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DG Autres réserves | 1 367 446.00 | 1 367 446.00 | | 1 367 446.00 |
DH Report à nouveau | 20 673.00 | 12 037.00 | | 20 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | 8 635.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 914.00 | 1 735 279.00 | | 1 738 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 156.00 | 767 475.00 | | 629 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 794.00 | 123 922.00 | | 120 794.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 9 731.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 370.00 | 901 128.00 | | 758 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 314.00 | 2 646 438.00 | | 2 507 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787 550.00 | | 3 787 550.00 | 3 787 550.00 |
FD Production vendue biens | 39 155.00 | | 39 155.00 | 39 155.00 |
FG Production vendue services | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 205.00 | | 3 831 205.00 | 3 831 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 593.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 5 149.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 432.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 337.00 | 1 719.00 | | 1 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | 3 430.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 67.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 621.00 | 4 045 317.00 | | 3 878 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 986.00 | 4 036 682.00 | | 3 874 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | 8 635.00 | | 3 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 739.00 | 27 811.00 | | 740 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 739.00 | 27 811.00 | | 740 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 156.00 | 629 156.00 | | 629 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 926.00 | 41 926.00 | | 41 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 548 897.00 | 548 897.00 | | 548 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
VB T. V. A. | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VC Groupe et associés | 614 370.00 | 614 370.00 | | 614 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VW T.V.A. | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 369.00 | 758 369.00 | | 758 369.00 |