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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 082.00 | 62 475.00 | 3 607.00 | 66 082.00 |
AH Fonds commercial | 266 024.00 | | 266 024.00 | 266 024.00 |
AN Terrains | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
AP Constructions | 491 524.00 | 257 874.00 | 233 649.00 | 491 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 703.00 | 216 628.00 | 33 076.00 | 249 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 334.00 | 148 456.00 | 77 878.00 | 226 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 321.00 | 685 433.00 | 625 888.00 | 1 311 321.00 |
BT Marchandises | 487 795.00 | | 487 795.00 | 487 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 233.00 | 38 561.00 | 549 672.00 | 588 233.00 |
BZ Autres créances | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
CF Disponibilités | 487 832.00 | | 487 832.00 | 487 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 266.00 | 38 561.00 | 1 603 704.00 | 1 642 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 587.00 | 723 995.00 | 2 229 592.00 | 2 953 587.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 400.00 | 314 400.00 | | 314 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
DG Autres réserves | 1 081 934.00 | 819 096.00 | | 1 081 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 320.00 | 262 838.00 | | 263 320.00 |
DK Provisions réglementées | 31 661.00 | 30 246.00 | | 31 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 074.00 | 1 459 340.00 | | 1 724 074.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 177.00 | 7 737.00 | | 9 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 177.00 | 22 737.00 | | 24 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 218.00 | 142 781.00 | | 13 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 680.00 | 115 807.00 | | 94 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 842.00 | 375 427.00 | | 282 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 692.00 | 108 222.00 | | 87 692.00 |
EA Autres dettes | 2 909.00 | 2 234.00 | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 341.00 | 744 471.00 | | 481 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 592.00 | 2 226 548.00 | | 2 229 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 341.00 | 743 051.00 | | 481 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 501.00 | | 59 487.00 | 1 300 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 668.00 | 1 311 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 668.00 | 974 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 105.00 | | | 332 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 396.00 | | 59 487.00 | 963 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 638.00 | 61 157.00 | 46 362.00 | 670 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 045.00 | 430.00 | | 62 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 593.00 | 60 727.00 | 46 362.00 | 608 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 246.00 | 1 414.00 | | 30 246.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 737.00 | 9 177.00 | 7 737.00 | 22 737.00 |
6T Sur comptes clients | 34 512.00 | 9 277.00 | 5 228.00 | 34 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 512.00 | 9 277.00 | 5 228.00 | 34 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 495.00 | 19 868.00 | 12 965.00 | 87 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 277.00 | 5 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 591.00 | 7 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 842.00 | 282 842.00 | | 282 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 546 744.00 | | | 546 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VI Groupe et associés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 639.00 | 666 639.00 | | 666 639.00 |
VW T.V.A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 341.00 | 481 341.00 | | 481 341.00 |