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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 150 451.00 | 114 733.00 | 35 717.00 | 150 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 846.00 | 30 761.00 | 85.00 | 30 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 171.00 | 88 015.00 | 16 156.00 | 104 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 557.00 | 233 783.00 | 56 773.00 | 290 557.00 |
BT Marchandises | 298 800.00 | 1 762.00 | 297 038.00 | 298 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 790.00 | 560.00 | 41 229.00 | 41 790.00 |
BZ Autres créances | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CF Disponibilités | 104 834.00 | | 104 834.00 | 104 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 150.00 | 2 322.00 | 596 827.00 | 599 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 707.00 | 236 106.00 | 653 601.00 | 889 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 351 540.00 | | | 351 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DL TOTAL (I) | 416 751.00 | | | 416 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 849.00 | | | 236 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 601.00 | | | 653 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 493.00 | | | 234 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 662.00 | | 3 768.00 | 309 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 873.00 | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 873.00 | 290 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 701.00 | | 3 768.00 | 281 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 057.00 | 13 726.00 | | 220 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 782.00 | 13 726.00 | | 219 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
UX Autres créances clients | 41 229.00 | | | 41 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 890.00 | 2 534.00 | 2 355.00 | 4 890.00 |
VI Groupe et associés | 58 358.00 | 58 358.00 | | 58 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 647.00 | 74 273.00 | 5 374.00 | 79 647.00 |
VW T.V.A. | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 849.00 | 234 493.00 | 2 355.00 | 236 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
ST Autres comptes | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 689.00 | | | 213 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 593.00 | | | 106 593.00 |