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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 150 451.00 | 133 517.00 | 16 933.00 | 150 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 815.00 | 34 474.00 | 21 340.00 | 55 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 876.00 | 100 814.00 | 4 062.00 | 104 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 013.00 | 269 080.00 | 76 932.00 | 346 013.00 |
BT Marchandises | 300 665.00 | 2 262.00 | 298 403.00 | 300 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 096.00 | 1 819.00 | 42 277.00 | 44 096.00 |
BZ Autres créances | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CF Disponibilités | 135 312.00 | | 135 312.00 | 135 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 585.00 | 4 081.00 | 602 504.00 | 606 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 599.00 | 273 162.00 | 679 436.00 | 952 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 398 245.00 | | | 398 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 877.00 | | | 16 877.00 |
DL TOTAL (I) | 468 539.00 | | | 468 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 897.00 | | | 210 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 436.00 | | | 679 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 967.00 | | | 202 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 414.00 | | 14 054.00 | 337 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 34 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 346 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 311 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 150.00 | | 6 048.00 | 307 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 990.00 | | 8 005.00 | 29 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 186.00 | 14 950.00 | 2 055.00 | 256 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 911.00 | 14 950.00 | 2 055.00 | 255 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | 1 819.00 | | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | 1 819.00 | | 2 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
UX Autres créances clients | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408.00 | 3 478.00 | 7 929.00 | 11 408.00 |
VI Groupe et associés | 52 528.00 | 52 528.00 | | 52 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 522.00 | 67 743.00 | 36 778.00 | 104 522.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 897.00 | 202 967.00 | 7 929.00 | 210 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
YT Sous‐traitance | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 390.00 | | | 225 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 036.00 | | | 122 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |