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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 150 451.00 | 121 538.00 | 28 912.00 | 150 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 023.00 | 31 294.00 | 3 728.00 | 35 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 885.00 | 94 000.00 | 11 884.00 | 105 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 447.00 | 247 108.00 | 74 339.00 | 321 447.00 |
BT Marchandises | 271 211.00 | 2 262.00 | 268 949.00 | 271 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
BZ Autres créances | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CF Disponibilités | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 281.00 | 2 262.00 | 606 019.00 | 608 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 729.00 | 249 370.00 | 680 359.00 | 929 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 363 335.00 | | | 363 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
DL TOTAL (I) | 438 100.00 | | | 438 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 955.00 | | | 47 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 259.00 | | | 242 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 359.00 | | | 680 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 799.00 | | | 230 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 557.00 | | 30 890.00 | 290 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 469.00 | | 5 890.00 | 285 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | 25 000.00 | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 783.00 | 13 324.00 | | 233 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 509.00 | 13 324.00 | | 233 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 762.00 | 500.00 | | 1 762.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322.00 | 500.00 | 560.00 | 2 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322.00 | 500.00 | 560.00 | 2 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
UX Autres créances clients | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VB T. V. A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 890.00 | 96 076.00 | 29 813.00 | 125 890.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 799.00 | 230 799.00 | | 230 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ST Autres comptes | 69 771.00 | | | 69 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 379.00 | | | 29 379.00 |
YT Sous‐traitance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 269.00 | | | 229 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 960.00 | | | 108 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |