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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AP Constructions | 150 451.00 | 127 731.00 | 22 719.00 | 150 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 766.00 | 29 945.00 | 19 820.00 | 49 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 932.00 | 98 234.00 | 8 698.00 | 106 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 414.00 | 256 186.00 | 81 228.00 | 337 414.00 |
BT Marchandises | 278 051.00 | 2 262.00 | 275 789.00 | 278 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BZ Autres créances | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CF Disponibilités | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 716.00 | 2 262.00 | 604 454.00 | 606 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 131.00 | 258 448.00 | 685 682.00 | 944 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
DL TOTAL (I) | 451 661.00 | | | 451 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 021.00 | | | 234 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 682.00 | | | 685 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 021.00 | | | 234 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 447.00 | | 19 268.00 | 321 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 337 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 307 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 359.00 | | 19 091.00 | 291 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 813.00 | | 176.00 | 29 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 108.00 | 12 379.00 | 3 301.00 | 247 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 833.00 | 12 379.00 | 3 301.00 | 246 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
UX Autres créances clients | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VB T. V. A. | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 68 386.00 | 68 386.00 | | 68 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 757.00 | 66 767.00 | 29 990.00 | 96 757.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 021.00 | 234 021.00 | | 234 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
YT Sous‐traitance | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 605.00 | | | 230 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 155.00 | | | 132 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 566.00 | | | 121 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |