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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 188 398.00 | | 2 188 398.00 | 2 188 398.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 160 799.00 | | 27 160 799.00 | 27 160 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 160 799.00 | | 27 160 799.00 | 27 160 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 349 196.00 | | 29 349 196.00 | 29 349 196.00 |
CU Autres participations | 2 188 398.00 | | 2 188 398.00 | 2 188 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 015 000.00 | 23 015 000.00 | | 23 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 301 500.00 | 91 500.00 | | 2 301 500.00 |
DG Autres réserves | 1 225 214.00 | | | 1 225 214.00 |
DH Report à nouveau | | -84 961 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 718.00 | 88 396 539.00 | | 2 412 718.00 |
DL TOTAL (I) | 28 954 432.00 | 26 541 714.00 | | 28 954 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 19 200.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 373 164.00 | | | 373 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 764.00 | 19 200.00 | | 394 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 349 196.00 | 26 560 914.00 | | 29 349 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 616 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 636 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 600 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155 916 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155 916 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 316 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 193 718.00 | 2 353 529.00 | | 2 193 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 068.00 | 246 697 850.00 | | 4 683 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 350.00 | 158 301 311.00 | | 2 270 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 718.00 | 88 396 539.00 | | 2 412 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 028 181.00 | | 285.00 | 21 028 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 840 069.00 | 2 188 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 840 069.00 | 2 188 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 028 181.00 | | 285.00 | 21 028 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 373 164.00 | 373 164.00 | | 373 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 764.00 | 394 764.00 | | 394 764.00 |