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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BZ Autres créances | 1 820 252.00 | | 1 820 252.00 | 1 820 252.00 |
CF Disponibilités | 164 385.00 | | 164 385.00 | 164 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 637.00 | | 1 984 637.00 | 1 984 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 637.00 | | 1 984 637.00 | 1 984 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 511.00 | 1 867 511.00 | | 1 867 511.00 |
DH Report à nouveau | -743.00 | | | -743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | -743.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 307.00 | 1 976 768.00 | | 1 981 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 12 420.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 800.00 | 12 420.00 | | 10 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 107.00 | 1 989 188.00 | | 1 992 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 016.00 | 24 314.00 | | 22 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 477.00 | 25 057.00 | | 17 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539.00 | -743.00 | | 4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 252.00 | 1 820 252.00 | | 1 820 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 252.00 | 1 820 252.00 | | 1 820 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |