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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 1 825 317.00 | | 1 825 317.00 | 1 825 317.00 |
CF Disponibilités | 174 601.00 | | 174 601.00 | 174 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 918.00 | | 1 999 918.00 | 1 999 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 388.00 | | 2 007 388.00 | 2 007 388.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 875 739.00 | 1 871 307.00 | | 1 875 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 058.00 | 4 432.00 | | 12 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 796.00 | 1 985 739.00 | | 1 997 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 10 956.00 | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 592.00 | 10 956.00 | | 9 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 388.00 | 1 996 695.00 | | 2 007 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 567.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 965.00 | 21 345.00 | | 26 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907.00 | 16 913.00 | | 14 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 058.00 | 4 432.00 | | 12 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 825 317.00 | 1 825 317.00 | | 1 825 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 317.00 | 1 825 317.00 | | 1 825 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |