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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 1 818 948.00 | | 1 818 948.00 | 1 818 948.00 |
CF Disponibilités | 162 770.00 | | 162 770.00 | 162 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 718.00 | | 1 981 718.00 | 1 981 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 188.00 | | 1 989 188.00 | 1 989 188.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 301 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 867 511.00 | 1.00 | | 1 867 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743.00 | 76 010.00 | | -743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 768.00 | 2 477 511.00 | | 1 976 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 16 710.00 | | 12 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 420.00 | 16 710.00 | | 12 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 188.00 | 2 494 221.00 | | 1 989 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 072.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 314.00 | 127 118.00 | | 24 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 057.00 | 51 108.00 | | 25 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743.00 | 76 010.00 | | -743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VC Groupe et associés | 1 818 948.00 | 1 818 948.00 | | 1 818 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 948.00 | 1 818 948.00 | | 1 818 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |