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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 219 100 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 1 508 000.00 | 90 000.00 | 1 418 000.00 | 1 508 000.00 |
AP Constructions | 5 490 000.00 | 4 603 000.00 | 887 000.00 | 5 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 137 000.00 | 304 011 000.00 | 332 126 000.00 | 636 137 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 637 000.00 | 56 000.00 | 3 581 000.00 | 3 637 000.00 |
BZ Autres créances | 322 733 000.00 | 23 001 000.00 | 299 732 000.00 | 322 733 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 807 000.00 | | 53 807 000.00 | 53 807 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 256 000.00 | 23 057 000.00 | 357 199 000.00 | 380 256 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 439 000.00 | 327 068 000.00 | 689 371 000.00 | 1 016 439 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627 923 000.00 | 298 808 000.00 | 329 115 000.00 | 627 923 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 970 000.00 | 42 021 000.00 | | 40 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 546 000.00 | 27 565 000.00 | | 16 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 481 000.00 | 192 198 000.00 | | 187 481 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 476 000.00 | -1 620 000.00 | | 73 476 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 322 741 000.00 | 264 432 000.00 | | 322 741 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 181 000.00 | 6 175 000.00 | | 6 181 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 183 000.00 | 6 178 000.00 | | 6 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 063 000.00 | 141 038 000.00 | | 115 063 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 000.00 | 1 781 000.00 | | 1 049 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 904 000.00 | 16 188 000.00 | | 7 904 000.00 |
EA Autres dettes | 234 128 000.00 | 174 633 000.00 | | 234 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 328 000.00 | 333 734 000.00 | | 358 328 000.00 |
ED (V) | 2 119 000.00 | 3 688 000.00 | | 2 119 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 371 000.00 | 608 032 000.00 | | 689 371 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 123.00 | 253 594.00 | | 282 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 17 900 000.00 | 18 800 000.00 | | 17 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 241 000.00 | | 3 241 000.00 | 3 241 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 241 000.00 | | 3 241 000.00 | 3 241 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 841 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 638 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 173 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 421 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 399 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 506 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 843 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 779 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 903 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 603 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 965 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 714 000.00 | 6 873 000.00 | | 35 714 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 714 000.00 | 6 873 000.00 | | 35 714 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 559 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 559 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 654 000.00 | 6 314 000.00 | | 35 654 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 857 000.00 | -10 065 000.00 | | -11 857 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 770 000.00 | 26 031 000.00 | | 91 770 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 294 000.00 | 27 651 000.00 | | 18 294 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 476 000.00 | -1 620 000.00 | | 73 476 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 76 600 000.00 | 18 600 000.00 | | 76 600 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 76 400 000.00 | 13 600 000.00 | | 76 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 976 000.00 | | | 636 976 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 583 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 138 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 470 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470 000.00 | | | 7 470 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 421 000.00 | | | 629 421 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 093.00 | 111.00 | | 5 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 111.00 | | 5 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 178.00 | 6.00 | 1.00 | 6 178.00 |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | | 56.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 091.00 | 7 330.00 | 19 420.00 | 35 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 247.00 | 8 017.00 | 30 399.00 | 344 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 433.00 | 8 023.00 | 30 400.00 | 350 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 316 074.00 | | | 316 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 916.00 | 38 804.00 | 69 544.00 | 114 916.00 |
VI Groupe et associés | 233 989.00 | 233 989.00 | | 233 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 110.00 | 322 013.00 | 5 097.00 | 327 110.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 328.00 | 282 122.00 | 69 638.00 | 358 328.00 |