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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 266 200 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 600 000.00 | |
AN Terrains | 1 371 000.00 | 87 000.00 | 1 284 000.00 | 1 371 000.00 |
AP Constructions | 5 839 000.00 | 4 927 000.00 | 912 000.00 | 5 839 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 435 000.00 | 298 055 000.00 | 333 380 000.00 | 631 435 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 136 600 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324 000.00 | 22 000.00 | 4 302 000.00 | 4 324 000.00 |
BZ Autres créances | 442 684 000.00 | 21 694 000.00 | 420 990 000.00 | 442 684 000.00 |
CF Disponibilités | 529 082 000.00 | | 529 082 000.00 | 529 082 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050 000.00 | | 9 050 000.00 | 9 050 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 145 000.00 | 21 716 000.00 | 963 429 000.00 | 985 145 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 592 000.00 | 319 771 000.00 | 1 296 821 000.00 | 1 616 592 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 622 268 000.00 | 292 532 000.00 | 329 736 000.00 | 622 268 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 849 000.00 | 39 849 000.00 | | 39 849 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DG Autres réserves | 484 700 000.00 | 459 600 000.00 | | 484 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 552 000.00 | 295 097 000.00 | | 336 552 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 000.00 | 41 455 000.00 | | -146 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 381 287 000.00 | 381 433 000.00 | | 381 287 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 000.00 | | | 1 402 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 000.00 | 2 000.00 | | 1 404 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 301 969 000.00 | | | 301 969 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 693 000.00 | 429 880 000.00 | | 389 693 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276 000.00 | 1 717 000.00 | | 5 276 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 051 000.00 | 13 103 000.00 | | 7 051 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
EA Autres dettes | 206 841 000.00 | 180 252 000.00 | | 206 841 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 256 000.00 | 624 957 000.00 | | 911 256 000.00 |
ED (V) | 2 874 000.00 | 2 876 000.00 | | 2 874 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 821 000.00 | 1 009 268 000.00 | | 1 296 821 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 812 000.00 | 240 806 000.00 | | 280 812 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 174 000 000.00 | 21 300 000.00 | | 174 000 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 800 000.00 | 2 600 000.00 | | 3 800 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 800 000.00 | 2 600 000.00 | | 3 800 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 25 500 000.00 | 23 200 000.00 | | 25 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 147 483 647.00 | |
FG Production vendue services | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 000.00 | | 2 288 000.00 | 2 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 062 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 971 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 178 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 729 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 362 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 641 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 683 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 826 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 700 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 589 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 052 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590 000.00 | 3 513 000.00 | | 2 590 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190 000.00 | 3 513 000.00 | | 3 190 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 000.00 | 87 000.00 | | -190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830 000.00 | 87 000.00 | | 2 830 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 434 000.00 | 77 737 000.00 | | 43 434 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 580 000.00 | 36 282 000.00 | | 43 580 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 000.00 | 41 455 000.00 | | -146 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 300 000.00 | 400 000.00 | | 300 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 175 500 000.00 | 22 400 000.00 | | 175 500 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 175 500 000.00 | 22 400 000.00 | | 175 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 506 000.00 | | 1 559 000.00 | 632 506 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545 000.00 | 623 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631 000.00 | 631 434 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 000.00 | 8 030 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 757 000.00 | | 359 000.00 | 7 757 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 665 000.00 | | 1 200 000.00 | 624 665 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468 000.00 | 97 000.00 | 42 000.00 | 5 468 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 430 000.00 | 97 000.00 | 42 000.00 | 5 430 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 402 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 254 000.00 | 14 917 000.00 | 2 478 000.00 | 9 254 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 693 000.00 | 14 917 000.00 | 27 363 000.00 | 326 693 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 703 000.00 | 16 319 000.00 | 27 363 000.00 | 326 703 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 301 969.00 | 1 969.00 | | 301 969.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 050.00 | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 438 656.00 | 438 656.00 | | 438 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 693.00 | 59 668.00 | 265 025.00 | 389 693.00 |
VI Groupe et associés | 206 665.00 | 206 665.00 | | 206 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 114.00 | 456 042.00 | 1 072.00 | 457 114.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 257.00 | 280 812.00 | 265 445.00 | 911 257.00 |