| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 1 419 000.00 | 90 000.00 | 1 329 000.00 | 1 419 000.00 |
AP Constructions | 5 866 000.00 | 4 867 000.00 | 999 000.00 | 5 866 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 052 000.00 | | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 506 000.00 | 322 883 000.00 | 309 623 000.00 | 632 506 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445 000.00 | 22 000.00 | 4 423 000.00 | 4 445 000.00 |
BZ Autres créances | 523 283 000.00 | 9 255 000.00 | 514 028 000.00 | 523 283 000.00 |
CF Disponibilités | 178 163 000.00 | | 178 163 000.00 | 178 163 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023 000.00 | | 3 023 000.00 | 3 023 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 915 000.00 | 9 277 000.00 | 699 638 000.00 | 708 915 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 428 000.00 | 332 160 000.00 | 1 009 268 000.00 | 1 341 428 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 623 613 000.00 | 317 416 000.00 | 306 197 000.00 | 623 613 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 849 000.00 | 39 849 000.00 | | 39 849 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 764 000.00 | 764 000.00 | | 764 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 097 000.00 | 284 064 000.00 | | 295 097 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 455 000.00 | 28 567 000.00 | | 41 455 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 381 433 000.00 | 357 512 000.00 | | 381 433 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 11 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 880 000.00 | 226 267 000.00 | | 429 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 113 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 000.00 | 2 858 000.00 | | 1 717 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 103 000.00 | 11 918 000.00 | | 13 103 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 585 000.00 | | |
EA Autres dettes | 180 252 000.00 | 190 937 000.00 | | 180 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 957 000.00 | 432 678 000.00 | | 624 957 000.00 |
ED (V) | 2 876 000.00 | 4 023 000.00 | | 2 876 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 268 000.00 | 794 225 000.00 | | 1 009 268 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -55.00 | -55.00 | | -55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 000.00 | | 2 323 000.00 | 2 323 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 000.00 | | 2 323 000.00 | 2 323 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 829 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 169 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 304 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 384 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 474 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 055 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 403 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 968 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 704 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 161 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 029 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 939 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 555 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 000.00 | 4 000 000.00 | | 3 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 513 000.00 | 145 000.00 | | 3 513 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513 000.00 | 145 000.00 | | 3 513 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 000.00 | 3 855 000.00 | | 87 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 000.00 | 523 000.00 | | 87 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 737 000.00 | 70 154 000.00 | | 77 737 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 282 000.00 | 41 587 000.00 | | 36 282 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 455 000.00 | 28 567 000.00 | | 41 455 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 128 000.00 | | 487 000.00 | 636 128 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 621 000.00 | 624 665 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 108 000.00 | 632 506 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 000.00 | 7 757 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 757 000.00 | | 487 000.00 | 7 757 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 287 000.00 | | | 628 287 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 366 000.00 | 102 000.00 | | 5 366 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 328 000.00 | 102 000.00 | | 5 328 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 10 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | | 14 000.00 | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 164 000.00 | 5 332 000.00 | 7 955 000.00 | 15 164 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 397 000.00 | 8 704 000.00 | 8 121 000.00 | 329 397 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 417 000.00 | 8 704 000.00 | 8 121 000.00 | 329 417 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 000.00 | 1 717 000.00 | | 1 717 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052 000.00 | 2 000.00 | 1 050 000.00 | 1 052 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 423 000.00 | 3 257 000.00 | 1 166 000.00 | 4 423 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 523 242 000.00 | 523 242 000.00 | | 523 242 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 825 000.00 | 45 674 000.00 | 305 020 000.00 | 429 825 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 063 000.00 | 180 063 000.00 | | 180 063 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 420 000.00 | | | 275 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 752 000.00 | | | 71 752 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023 000.00 | 750 000.00 | 2 273 000.00 | 3 023 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 803 000.00 | 527 292 000.00 | 4 511 000.00 | 531 803 000.00 |
VW T.V.A. | 9 941 000.00 | 9 941 000.00 | | 9 941 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 957 000.00 | 240 806 000.00 | 305 020 000.00 | 624 957 000.00 |