| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AN Terrains | 1 379 000.00 | 90 000.00 | 1 289 000.00 | 1 379 000.00 |
AP Constructions | 5 419 000.00 | 4 664 000.00 | 755 000.00 | 5 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 930 000.00 | 302 415 000.00 | 332 515 000.00 | 634 930 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 000.00 | 43 000.00 | 2 905 000.00 | 2 948 000.00 |
BZ Autres créances | 347 972 000.00 | 21 865 000.00 | 326 107 000.00 | 347 972 000.00 |
CF Disponibilités | 51 328 000.00 | | 51 328 000.00 | 51 328 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 300 000.00 | 21 908 000.00 | 380 392 000.00 | 402 300 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 240 000.00 | 324 323 000.00 | 712 917 000.00 | 1 037 240 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 626 177.00 | 297 151.00 | 329 026.00 | 626 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 970 000.00 | 40 970 000.00 | | 40 970 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 546 000.00 | 16 546 000.00 | | 16 546 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 013 000.00 | 187 481 000.00 | | 238 013 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 486 000.00 | 73 476 000.00 | | 68 486 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 368 283 000.00 | 322 741 000.00 | | 368 283 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 6 181 000.00 | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 6 183 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 186 000.00 | 115 063 000.00 | | 81 186 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606 000.00 | 1 049 000.00 | | 2 606 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 674 000.00 | 7 994 000.00 | | 7 674 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
EA Autres dettes | 249 823 000.00 | 234 128 000.00 | | 249 823 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 968 000.00 | 358 328 000.00 | | 341 968 000.00 |
ED (V) | 2 655 000.00 | 2 119 000.00 | | 2 655 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 917 000.00 | 689 371 000.00 | | 712 917 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 742 000.00 | 282 123 000.00 | | 277 742 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 244 000.00 | | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 000.00 | | 3 244 000.00 | 3 244 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 646 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 696 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 303 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 679 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 605 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 877 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 406 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 471 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 438 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 353 000.00 | 35 714 000.00 | | 1 353 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 175 000.00 | | | 6 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528 000.00 | 35 714 000.00 | | 7 528 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 827 000.00 | 60 000.00 | | 4 827 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827 000.00 | 60 000.00 | | 4 827 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 701 000.00 | 35 654 000.00 | | 2 701 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 347 000.00 | -11 857 000.00 | | -17 347 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 068 000.00 | 91 770 000.00 | | 74 068 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582 000.00 | 18 294 000.00 | | 5 582 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 486 000.00 | 73 476 000.00 | | 68 486 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 133 000.00 | | | 636 133 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 088 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 951 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 758 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470 000.00 | | | 7 470 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 583 000.00 | | | 628 583 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 000.00 | 107 000.00 | 46 000.00 | 5 204 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 166 000.00 | 107 000.00 | 46 000.00 | 5 166 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 183 000.00 | 3 000.00 | 6 175 000.00 | 6 183 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 000.00 | 22 000.00 | 35 000.00 | 56 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 001 000.00 | 5 811 000.00 | 6 948 000.00 | 23 001 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 865 000.00 | 5 833 000.00 | 8 640 000.00 | 321 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 056 000.00 | 5 836 000.00 | 14 815 000.00 | 328 056 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911 000.00 | 111 000.00 | 800 000.00 | 911 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 000.00 | 2 906 000.00 | | 2 906 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VC Groupe et associés | 334 704 000.00 | 334 704 000.00 | | 334 704 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 186 000.00 | 16 961 000.00 | 60 975 000.00 | 81 186 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 599 000.00 | 249 599 000.00 | | 249 599 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 074 000.00 | | | 5 074 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 804 000.00 | | | 38 804 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 276 000.00 | 8 276 000.00 | | 8 276 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888 000.00 | 354 000.00 | 4 535 000.00 | 4 888 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 884 000.00 | 346 550 000.00 | 5 335 000.00 | 351 884 000.00 |
VW T.V.A. | 7 402 000.00 | 7 402 000.00 | | 7 402 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 968 000.00 | 277 743 000.00 | 60 975 000.00 | 341 968 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |