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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
AP Constructions | 68 396.00 | 43 746.00 | 24 650.00 | 68 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 9 626.00 | 4 870.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 820.00 | 77 859.00 | 13 962.00 | 91 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 570.00 | 153 214.00 | 49 356.00 | 202 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 862.00 | | 1 149 862.00 | 1 149 862.00 |
BZ Autres créances | 201 787.00 | | 201 787.00 | 201 787.00 |
CF Disponibilités | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 579.00 | | 1 421 579.00 | 1 421 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 149.00 | 153 214.00 | 1 470 935.00 | 1 624 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 94 115.00 | 93 525.00 | | 94 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 214.00 | 110 590.00 | | 173 214.00 |
DL TOTAL (I) | 356 429.00 | 293 215.00 | | 356 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 766.00 | 83 157.00 | | 87 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 439 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 409.00 | 616 505.00 | | 560 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 722.00 | 288 287.00 | | 338 722.00 |
EA Autres dettes | 127 608.00 | 2 000.00 | | 127 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 506.00 | 1 429 098.00 | | 1 114 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 935.00 | 1 722 314.00 | | 1 470 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 346.00 | 979 789.00 | | 1 079 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 606.00 | 62 997.00 | | 52 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 570.00 | | | 202 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 712.00 | | | 174 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 952.00 | 16 262.00 | | 136 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 969.00 | 16 262.00 | | 114 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 409.00 | 560 409.00 | | 560 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 703.00 | 1 377 827.00 | 5 875.00 | 1 383 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 506.00 | 1 079 346.00 | | 1 114 506.00 |