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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
AP Constructions | 68 396.00 | 49 156.00 | 19 240.00 | 68 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 7 646.00 | 3 161.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 567.00 | 71 108.00 | 95 459.00 | 166 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 628.00 | 149 892.00 | 123 735.00 | 273 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 216.00 | | 1 450 216.00 | 1 450 216.00 |
BZ Autres créances | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 56 982.00 | | 56 982.00 | 56 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 087.00 | | 1 732 087.00 | 1 732 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 715.00 | 149 892.00 | 1 855 823.00 | 2 005 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 117 329.00 | 94 115.00 | | 117 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 171.00 | 173 214.00 | | 106 171.00 |
DL TOTAL (I) | 312 600.00 | 356 429.00 | | 312 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 269.00 | 87 766.00 | | 307 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 354.00 | 560 409.00 | | 614 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 176.00 | 338 722.00 | | 316 176.00 |
EA Autres dettes | 305 424.00 | 127 608.00 | | 305 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 222.00 | 1 114 506.00 | | 1 543 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 823.00 | 1 470 935.00 | | 1 855 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 993.00 | 1 079 346.00 | | 57 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 945.00 | 52 606.00 | | 225 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 570.00 | | | 202 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 712.00 | | | 174 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 214.00 | 23 260.00 | 26 582.00 | 153 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 231.00 | 23 260.00 | 26 582.00 | 131 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 354.00 | 614 354.00 | | 614 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 424.00 | 305 424.00 | | 305 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 216.00 | 1 450 216.00 | | 1 450 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 945.00 | 225 945.00 | | 225 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 324.00 | 23 331.00 | 57 993.00 | 81 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
VP Divers | 147 730.00 | 147 730.00 | | 147 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 176.00 | 316 176.00 | | 316 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 179.00 | 1 630 303.00 | 5 875.00 | 1 636 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 222.00 | 1 485 229.00 | 57 993.00 | 1 543 222.00 |