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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
AP Constructions | 68 396.00 | 53 970.00 | 14 426.00 | 68 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 787.00 | 13 746.00 | 10 041.00 | 23 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 308.00 | 113 850.00 | 53 457.00 | 167 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 631.00 | 197 370.00 | 82 261.00 | 279 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 761.00 | | 896 761.00 | 896 761.00 |
BZ Autres créances | 230 338.00 | | 230 338.00 | 230 338.00 |
CF Disponibilités | 51 688.00 | | 51 688.00 | 51 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 574.00 | | 1 255 574.00 | 1 255 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 205.00 | 197 370.00 | 1 337 836.00 | 1 535 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 71 837.00 | 123 500.00 | | 71 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 634.00 | -51 663.00 | | -151 634.00 |
DL TOTAL (I) | 9 303.00 | 160 937.00 | | 9 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 634.00 | 161 243.00 | | 348 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 075.00 | 493 198.00 | | 568 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 979.00 | 269 328.00 | | 340 979.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 3 671.00 | | 3 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 149.00 | 22 516.00 | | 67 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 532.00 | 949 957.00 | | 1 328 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 836.00 | 1 110 894.00 | | 1 337 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 728.00 | 908 964.00 | | 1 317 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 605 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 605 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 183.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 766 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 1 727.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | -74 192.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 053.00 | -10 647.00 | | -4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 824.00 | 3 554 895.00 | | 2 610 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 458.00 | 3 606 558.00 | | 2 762 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 634.00 | -51 663.00 | | -151 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 631.00 | | | 279 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 490.00 | | | 259 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 186.00 | 27 183.00 | | 170 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 383.00 | 27 183.00 | | 154 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 075.00 | 568 075.00 | | 568 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 979.00 | 340 979.00 | | 340 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 896 761.00 | 896 761.00 | | 896 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 634.00 | 337 830.00 | 10 804.00 | 348 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 338.00 | 230 338.00 | | 230 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 524.00 | 1 158 186.00 | 4 338.00 | 1 162 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 532.00 | 1 317 728.00 | 10 804.00 | 1 328 532.00 |