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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
AP Constructions | 68 396.00 | 55 401.00 | 12 995.00 | 68 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 511.00 | 17 857.00 | 6 654.00 | 24 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 720.00 | 111 461.00 | 25 259.00 | 136 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 767.00 | 200 522.00 | 49 245.00 | 249 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 872.00 | | 598 872.00 | 598 872.00 |
BZ Autres créances | 233 261.00 | | 233 261.00 | 233 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
CF Disponibilités | 124 113.00 | | 124 113.00 | 124 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 971.00 | | 1 143 971.00 | 1 143 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 738.00 | 200 522.00 | 1 193 216.00 | 1 393 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | | 71 837.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 797.00 | | | -79 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 999.00 | -151 634.00 | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 58 303.00 | 9 303.00 | | 58 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 474.00 | 348 634.00 | | 335 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 041.00 | 568 075.00 | | 487 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 788.00 | 340 979.00 | | 284 788.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 915.00 | 67 149.00 | | 23 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 913.00 | 1 328 532.00 | | 1 134 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 216.00 | 1 337 836.00 | | 1 193 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 472.00 | 1 317 728.00 | | 859 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 631.00 | | 724.00 | 279 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 588.00 | 249 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 588.00 | 229 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 490.00 | | 724.00 | 259 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 370.00 | 26 689.00 | 23 537.00 | 197 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 567.00 | 26 689.00 | 23 537.00 | 181 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 041.00 | 487 041.00 | | 487 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 598 872.00 | 598 872.00 | | 598 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 477.00 | 40 036.00 | 275 441.00 | 315 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
VP Divers | 233 261.00 | 233 261.00 | | 233 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 788.00 | 284 788.00 | | 284 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 580.00 | 860 243.00 | 4 338.00 | 864 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 913.00 | 859 472.00 | 275 441.00 | 1 134 913.00 |