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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 694.00 | 35 030.00 | 11 664.00 | 46 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 470.00 | 51 560.00 | 40 910.00 | 92 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 195.00 | 86 590.00 | 52 604.00 | 139 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
BZ Autres créances | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CF Disponibilités | 136 325.00 | | 136 325.00 | 136 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 944.00 | | 342 944.00 | 342 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 139.00 | 86 590.00 | 395 549.00 | 482 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 936.00 | 210 234.00 | | 223 936.00 |
DH Report à nouveau | | -8 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 352.00 | 22 014.00 | | 20 352.00 |
DL TOTAL (I) | 260 788.00 | 240 436.00 | | 260 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 954.00 | 8 233.00 | | 22 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 10 233.00 | | 4 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 640.00 | 6 278.00 | | 11 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 89 153.00 | | 67 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 190.00 | 12 547.00 | | 27 190.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 1 364.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 761.00 | 127 808.00 | | 134 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 549.00 | 368 244.00 | | 395 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 836.00 | 121 530.00 | | 107 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 001.00 | | 28 901.00 | 133 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 139 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 458.00 | 139 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 721.00 | | 28 901.00 | 132 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 207.00 | 22 966.00 | 19 583.00 | 83 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 958.00 | 22 966.00 | 19 334.00 | 82 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 261.00 | | | 146 261.00 |
VB T. V. A. | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 954.00 | 7 669.00 | 15 285.00 | 22 954.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 899.00 | 163 869.00 | 30.00 | 163 899.00 |
VW T.V.A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 121.00 | 107 836.00 | 15 285.00 | 123 121.00 |