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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 794.00 | 29 483.00 | 311.00 | 29 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 925.00 | 61 873.00 | 31 052.00 | 92 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 023.00 | 91 356.00 | 34 667.00 | 126 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 382.00 | | 20 382.00 | 20 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 337.00 | 355.00 | 210 982.00 | 211 337.00 |
BZ Autres créances | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CF Disponibilités | 142 298.00 | | 142 298.00 | 142 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 429.00 | 355.00 | 431 074.00 | 431 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 452.00 | 91 711.00 | 465 741.00 | 557 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 288.00 | 223 936.00 | | 244 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 272.00 | 20 352.00 | | 27 272.00 |
DL TOTAL (I) | 288 060.00 | 260 788.00 | | 288 060.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 297.00 | 22 954.00 | | 15 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 273.00 | 4 209.00 | | 11 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 947.00 | 11 640.00 | | 12 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 961.00 | 67 155.00 | | 110 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 667.00 | 27 190.00 | | 22 667.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 1 613.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 181.00 | 134 761.00 | | 173 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 741.00 | 395 549.00 | | 465 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 998.00 | 107 836.00 | | 150 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 195.00 | | 5 913.00 | 139 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 085.00 | 126 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 085.00 | 122 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 164.00 | | 2 640.00 | 139 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 590.00 | 23 851.00 | 19 085.00 | 86 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 590.00 | 23 851.00 | 19 085.00 | 86 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 210 911.00 | 210 911.00 | | 210 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 297.00 | 6 061.00 | 9 235.00 | 15 297.00 |
VI Groupe et associés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 669.00 | 243 639.00 | 30.00 | 243 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 234.00 | 150 998.00 | 9 235.00 | 160 234.00 |