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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 294.00 | 29 863.00 | 431.00 | 30 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 619.00 | 56 615.00 | 40 004.00 | 96 619.00 |
AX Avances et acomptes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 515.00 | 86 478.00 | 46 037.00 | 132 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 286.00 | | 19 286.00 | 19 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
BZ Autres créances | 192 441.00 | 355.00 | 192 086.00 | 192 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CF Disponibilités | 263 650.00 | | 263 650.00 | 263 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 573.00 | 355.00 | 530 218.00 | 530 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 089.00 | 86 833.00 | 576 256.00 | 663 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 560.00 | 244 288.00 | | 271 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 511.00 | 27 272.00 | | 63 511.00 |
DL TOTAL (I) | 351 572.00 | 288 060.00 | | 351 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 729.00 | 15 297.00 | | 22 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 215.00 | 11 273.00 | | 47 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 12 947.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 934.00 | 110 961.00 | | 112 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 091.00 | 22 667.00 | | 41 091.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 36.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 684.00 | 173 181.00 | | 224 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 256.00 | 465 741.00 | | 576 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 765.00 | 150 998.00 | | 211 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 023.00 | | 24 777.00 | 126 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 284.00 | 132 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 284.00 | 129 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 719.00 | | 24 777.00 | 122 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 356.00 | 13 406.00 | 18 284.00 | 91 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 356.00 | 13 406.00 | 18 284.00 | 91 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 934.00 | 112 934.00 | | 112 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 839.00 | 185 839.00 | | 185 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 729.00 | 9 852.00 | 12 877.00 | 22 729.00 |
VI Groupe et associés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 100.00 | 212 070.00 | 30.00 | 212 100.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 642.00 | 211 765.00 | 12 877.00 | 224 642.00 |