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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 892.00 | 30 681.00 | 4 211.00 | 34 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 673.00 | 62 566.00 | 42 107.00 | 104 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 868.00 | 93 247.00 | 49 621.00 | 142 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 071.00 | 1 097.00 | 204 974.00 | 206 071.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 191.00 | 283.00 | 17 908.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 247 113.00 | | 247 113.00 | 247 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 690.00 | 1 380.00 | 510 310.00 | 511 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 557.00 | 94 627.00 | 559 931.00 | 654 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 335 072.00 | 271 560.00 | | 335 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 007.00 | 63 511.00 | | 54 007.00 |
DL TOTAL (I) | 405 579.00 | 351 572.00 | | 405 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889.00 | 22 729.00 | | 12 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 183.00 | 47 215.00 | | 48 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | 42.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 517.00 | 112 934.00 | | 73 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 589.00 | 41 091.00 | | 18 589.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 352.00 | 224 684.00 | | 154 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 931.00 | 576 256.00 | | 559 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 146.00 | 211 765.00 | | 147 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 515.00 | | 26 066.00 | 132 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 299.00 | 13 415.00 | 142 868.00 | 2 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 13 415.00 | 139 564.00 | 2 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 212.00 | | 26 066.00 | 129 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 478.00 | 15 464.00 | 8 696.00 | 86 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 478.00 | 15 464.00 | 8 696.00 | 86 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 1 097.00 | 355.00 | 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 283.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 1 380.00 | 355.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 1 380.00 | 355.00 | 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 097.00 | 355.00 | |
UG ‐ Financières | | 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 204 755.00 | 204 755.00 | | 204 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 889.00 | 6 858.00 | 6 031.00 | 12 889.00 |
VI Groupe et associés | 48 183.00 | 48 183.00 | | 48 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 638.00 | 220 607.00 | 30.00 | 220 638.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 177.00 | 147 146.00 | 6 031.00 | 153 177.00 |