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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 919.00 | 11 049.00 | 870.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 482.00 | 90 613.00 | 870.00 | 91 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 830.00 | 2 746.00 | 94 083.00 | 96 830.00 |
BZ Autres créances | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CF Disponibilités | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 615.00 | 2 746.00 | 133 868.00 | 136 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 097.00 | 93 359.00 | 134 738.00 | 228 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
DH Report à nouveau | 43 408.00 | 38 066.00 | | 43 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | 5 342.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 77 471.00 | 73 224.00 | | 77 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 506.00 | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 43 188.00 | | 19 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 979.00 | 37 472.00 | | 25 979.00 |
EA Autres dettes | 9 977.00 | 3 588.00 | | 9 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 267.00 | 84 754.00 | | 57 267.00 |
ED (V) | | 415.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 738.00 | 159 662.00 | | 134 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 267.00 | 84 754.00 | | 57 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 978.00 | 246 335.00 | 326 313.00 | 79 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 978.00 | 246 335.00 | 326 313.00 | 79 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 141.00 | 7 241.00 | | 11 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 2 662.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 2 662.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | -2 662.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546.00 | 2 436.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 326.00 | 406 374.00 | | 347 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 079.00 | 401 031.00 | | 343 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | 5 342.00 | | 4 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 700.00 | 912.00 | | 89 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 564.00 | | | 79 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 137.00 | 912.00 | | 10 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
6T Sur comptes clients | 5 877.00 | | 3 131.00 | 5 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | | 3 131.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 146.00 | | 4 400.00 | 7 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 131.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
UX Autres créances clients | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VP Divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 972.00 | 129 972.00 | | 129 972.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 3 947.00 | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 211.00 | 5 246.00 | | 4 211.00 |
ST Autres comptes | 82 029.00 | 116 144.00 | | 82 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 087.00 | 22 155.00 | | 30 087.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 59 554.00 | 73 933.00 | | 59 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 133.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 247.00 | 5 080.00 | | 5 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 276.00 | 28 676.00 | | 18 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 252.00 | 13 828.00 | | 12 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 880.00 | 217 478.00 | | 175 880.00 |