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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 1 641.00 | 9 327.00 | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 919.00 | 11 829.00 | 89.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 450.00 | 93 034.00 | 9 417.00 | 102 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 140.00 | 2 608.00 | 49 532.00 | 52 140.00 |
BZ Autres créances | 43 117.00 | | 43 117.00 | 43 117.00 |
CF Disponibilités | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 699.00 | 2 608.00 | 117 091.00 | 119 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 149.00 | 95 641.00 | 126 508.00 | 222 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
DH Report à nouveau | 47 655.00 | 43 408.00 | | 47 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 844.00 | 4 247.00 | | -3 844.00 |
DL TOTAL (I) | 73 627.00 | 77 471.00 | | 73 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 2 049.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 262.00 | | 19 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 778.00 | 25 979.00 | | 13 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 9 977.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 881.00 | 57 267.00 | | 52 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 508.00 | 134 738.00 | | 126 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 881.00 | 57 267.00 | | 52 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 793.00 | 202 455.00 | 295 248.00 | 92 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 793.00 | 202 455.00 | 295 248.00 | 92 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 498.00 | 11 141.00 | | 17 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 530.00 | 5 354.00 | | 3 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 530.00 | 5 354.00 | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 1 311.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 1 311.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 987.00 | 4 043.00 | | 2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 2 546.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 470.00 | 347 326.00 | | 316 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 314.00 | 343 079.00 | | 320 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 844.00 | 4 247.00 | | -3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 482.00 | | 10 968.00 | 91 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 564.00 | | 10 968.00 | 79 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 613.00 | 2 421.00 | | 90 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 564.00 | 1 641.00 | | 79 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 049.00 | 780.00 | | 11 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | 138.00 | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | 138.00 | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | | 138.00 | 2 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 826.00 | 30 361.00 | 1 465.00 | 31 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 347.00 | 95 882.00 | 1 465.00 | 97 347.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | 4 050.00 | | 2 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 079.00 | 4 211.00 | | 5 079.00 |
ST Autres comptes | 97 269.00 | 82 029.00 | | 97 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 261.00 | 30 087.00 | | 26 261.00 |
YT Sous‐traitance | 45 342.00 | 59 554.00 | | 45 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 197.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 5 247.00 | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 362.00 | 18 276.00 | | 18 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 156.00 | 12 252.00 | | 12 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 951.00 | 175 880.00 | | 173 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |