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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 6 028.00 | 4 940.00 | 10 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 462.00 | 12 305.00 | 1 157.00 | 13 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 993.00 | 97 896.00 | 6 097.00 | 103 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 375.00 | 3 831.00 | 39 544.00 | 43 375.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 264.00 | 3 831.00 | 85 433.00 | 89 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 257.00 | 101 727.00 | 91 530.00 | 193 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
DH Report à nouveau | 43 263.00 | 43 811.00 | | 43 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 167.00 | -547.00 | | -2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 70 913.00 | 73 080.00 | | 70 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 113.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 4 169.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 2 456.00 | | 10 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 058.00 | 7 738.00 | | 9 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 617.00 | 14 475.00 | | 20 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 530.00 | 87 555.00 | | 91 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 617.00 | 14 475.00 | | 20 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 528.00 | 528.00 | |
FG Production vendue services | 95 374.00 | 71 944.00 | 167 318.00 | 95 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 374.00 | 72 472.00 | 167 846.00 | 95 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 298.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 309.00 | 215 561.00 | | 168 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 476.00 | 216 108.00 | | 170 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 167.00 | -547.00 | | -2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 450.00 | | 1 543.00 | 102 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | | 1 543.00 | 11 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 316.00 | 2 580.00 | | 95 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 398.00 | 2 194.00 | | 83 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 919.00 | 386.00 | | 11 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | | 415.00 | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | | 415.00 | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 246.00 | | 415.00 | 4 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
UX Autres créances clients | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | 1 844.00 | | 2 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 709.00 | 4 261.00 | | 3 709.00 |
ST Autres comptes | 53 099.00 | 83 662.00 | | 53 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 536.00 | 25 252.00 | | 20 536.00 |
YT Sous‐traitance | 43 173.00 | 39 820.00 | | 43 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 1 017.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 408.00 | 2 861.00 | | 4 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 275.00 | 20 579.00 | | 17 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 822.00 | 10 617.00 | | 9 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 517.00 | 152 994.00 | | 120 517.00 |