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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
AP Constructions | 44 446.00 | 35 013.00 | 9 434.00 | 44 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 240.00 | 83 983.00 | 19 257.00 | 103 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 939.00 | 169 590.00 | 113 349.00 | 282 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 008.00 | 299 043.00 | 146 965.00 | 446 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
BZ Autres créances | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 123 176.00 | | 123 176.00 | 123 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 769.00 | | 220 769.00 | 220 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 777.00 | 299 043.00 | 367 734.00 | 666 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 810.00 | 32 570.00 | | 79 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 320.00 | 85 240.00 | | 60 320.00 |
DL TOTAL (I) | 148 930.00 | 126 610.00 | | 148 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 164.00 | 77 546.00 | | 36 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 430.00 | 23 498.00 | | 37 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 54 633.00 | | 64 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 833.00 | 65 934.00 | | 80 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 804.00 | 221 611.00 | | 218 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 734.00 | 348 221.00 | | 367 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 992.00 | 185 447.00 | | 215 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 989.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 871.00 | | 5 137.00 | 440 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 788.00 | | 4 837.00 | 425 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 625.00 | | 300.00 | 4 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 550.00 | 36 492.00 | | 262 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 093.00 | 36 492.00 | | 252 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 164.00 | 33 352.00 | 2 812.00 | 36 164.00 |
VI Groupe et associés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VP Divers | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 533.00 | 89 608.00 | 4 925.00 | 94 533.00 |
VW T.V.A. | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 804.00 | 215 992.00 | 2 812.00 | 218 804.00 |