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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 841.00 | 11 578.00 | 7 263.00 | 18 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 362.00 | 69 072.00 | 52 290.00 | 121 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 574.00 | 204 969.00 | 227 605.00 | 432 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 953.00 | 285 619.00 | 292 334.00 | 577 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CF Disponibilités | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 488.00 | | 136 488.00 | 136 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 441.00 | 285 619.00 | 428 822.00 | 714 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 130.00 | 79 810.00 | | 102 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 551.00 | 60 320.00 | | -11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 99 378.00 | 148 930.00 | | 99 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 402.00 | 36 164.00 | | 155 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 647.00 | 37 430.00 | | 31 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 273.00 | 64 377.00 | | 83 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 122.00 | 80 833.00 | | 59 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 444.00 | 218 804.00 | | 329 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 822.00 | 367 734.00 | | 428 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 354.00 | 215 992.00 | | 202 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 008.00 | | 194 267.00 | 446 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 322.00 | 577 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 865.00 | 572 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 625.00 | | 194 017.00 | 430 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 925.00 | | 250.00 | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 043.00 | 48 632.00 | 62 056.00 | 299 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 585.00 | 48 632.00 | 51 598.00 | 288 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 929.00 | 27 839.00 | 104 210.00 | 154 929.00 |
VI Groupe et associés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VP Divers | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 094.00 | 85 919.00 | 5 175.00 | 91 094.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 444.00 | 202 354.00 | 104 210.00 | 329 444.00 |