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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 281.00 | 919.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 18 841.00 | 17 858.00 | 983.00 | 18 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 304.00 | 115 346.00 | 17 958.00 | 133 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 090.00 | 357 828.00 | 177 261.00 | 535 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 310.00 | 491 314.00 | 201 996.00 | 693 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BZ Autres créances | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
CF Disponibilités | 206 561.00 | | 206 561.00 | 206 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 363.00 | | 336 363.00 | 336 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 674.00 | 491 314.00 | 538 360.00 | 1 029 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 587.00 | 34 824.00 | | 46 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 234.00 | 41 763.00 | | 62 234.00 |
DL TOTAL (I) | 117 621.00 | 85 387.00 | | 117 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 104.00 | 177 444.00 | | 260 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 897.00 | 2 292.00 | | 12 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 113.00 | 133 352.00 | | 89 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 624.00 | 42 242.00 | | 58 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 738.00 | 355 330.00 | | 420 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 360.00 | 440 717.00 | | 538 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 714.00 | 355 330.00 | | 230 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 860.00 | | 7 450.00 | 685 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 785.00 | | 7 450.00 | 679 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 101.00 | 44 213.00 | | 447 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 240.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 060.00 | 43 973.00 | | 447 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 113.00 | 89 113.00 | | 89 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VC Groupe et associés | 81 011.00 | 81 011.00 | | 81 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 948.00 | 64 924.00 | 175 575.00 | 254 948.00 |
VI Groupe et associés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 496.00 | | | 42 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 260.00 | 120 385.00 | 4 875.00 | 125 260.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 738.00 | 230 714.00 | 175 575.00 | 420 738.00 |