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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 841.00 | 15 204.00 | 3 637.00 | 18 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 104.00 | 93 007.00 | 40 097.00 | 133 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 457.00 | 284 308.00 | 151 149.00 | 435 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 578.00 | 392 519.00 | 200 059.00 | 592 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 91 675.00 | | 91 675.00 | 91 675.00 |
CF Disponibilités | 116 916.00 | | 116 916.00 | 116 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 792.00 | | 221 792.00 | 221 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 370.00 | 392 519.00 | 421 851.00 | 814 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 348.00 | 70 578.00 | | 73 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 524.00 | 30 770.00 | | -38 524.00 |
DL TOTAL (I) | 43 624.00 | 110 148.00 | | 43 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 654.00 | 135 882.00 | | 194 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 15 569.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 781.00 | 77 296.00 | | 102 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 954.00 | 62 083.00 | | 77 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 227.00 | 290 829.00 | | 378 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 851.00 | 400 977.00 | | 421 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 414.00 | 180 379.00 | | 289 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 587.00 | | 7 991.00 | 584 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 412.00 | | 7 991.00 | 579 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 809.00 | 53 710.00 | | 338 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 809.00 | 53 710.00 | | 338 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VC Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 654.00 | 105 841.00 | 88 813.00 | 194 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
VP Divers | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 543.00 | 62 543.00 | | 62 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 487.00 | 97 312.00 | 5 175.00 | 102 487.00 |
VW T.V.A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 227.00 | 289 414.00 | 88 813.00 | 378 227.00 |