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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 535.00 | 18 055.00 | 5 480.00 | 23 535.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 472.00 | 121 535.00 | 24 937.00 | 146 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 480.00 | 87 585.00 | 23 895.00 | 111 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 502.00 | 227 174.00 | 229 328.00 | 456 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
BN En cours de production de biens | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 724.00 | 213 475.00 | 652 249.00 | 865 724.00 |
BZ Autres créances | 86 092.00 | | 86 092.00 | 86 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 275 366.00 | | 275 366.00 | 275 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 322.00 | 213 475.00 | 1 296 847.00 | 1 510 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 824.00 | 440 649.00 | 1 526 175.00 | 1 966 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 752 589.00 | 695 895.00 | | 752 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 207.00 | 56 694.00 | | 14 207.00 |
DL TOTAL (I) | 775 266.00 | 761 059.00 | | 775 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 779.00 | 33 621.00 | | 57 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 39.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 620.00 | 336 576.00 | | 380 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 763.00 | 353 226.00 | | 303 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 825.00 | 22 790.00 | | 6 825.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 501.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 909.00 | 746 753.00 | | 750 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 175.00 | 1 507 812.00 | | 1 526 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 858.00 | 735 989.00 | | 709 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | 12 532.00 | | 1 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 199.00 | | 28 537.00 | 429 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 456 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 257 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 164.00 | | 7 371.00 | 191 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 019.00 | | 21 166.00 | 238 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 668.00 | 23 740.00 | 1 233.00 | 204 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 164.00 | 1 891.00 | | 16 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 503.00 | 21 849.00 | 1 233.00 | 188 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 761.00 | | 80 286.00 | 293 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 761.00 | | 80 286.00 | 293 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 761.00 | | 80 286.00 | 293 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 620.00 | 380 620.00 | | 380 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 620.00 | 69 620.00 | | 69 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 572 216.00 | | | 572 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 508.00 | | | 293 508.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 096.00 | 14 044.00 | 41 052.00 | 55 096.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 985.00 | 996 985.00 | | 996 985.00 |
VW T.V.A. | 170 657.00 | 170 657.00 | | 170 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 909.00 | 709 858.00 | 41 052.00 | 750 909.00 |