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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 289.00 | 159 040.00 | 39 249.00 | 198 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 391.00 | 109 583.00 | 56 808.00 | 166 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 930.00 | 291 238.00 | 271 692.00 | 562 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 150.00 | | 140 150.00 | 140 150.00 |
BN En cours de production de biens | 69 110.00 | | 69 110.00 | 69 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 298.00 | 38 948.00 | 671 350.00 | 710 298.00 |
BZ Autres créances | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CF Disponibilités | 293 838.00 | | 293 838.00 | 293 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 587.00 | 38 948.00 | 1 227 639.00 | 1 266 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 517.00 | 330 186.00 | 1 499 331.00 | 1 829 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 815 947.00 | 794 167.00 | | 815 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 111.00 | 21 780.00 | | 14 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DL TOTAL (I) | 847 252.00 | 824 417.00 | | 847 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 298.00 | 154 756.00 | | 126 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 46.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 699.00 | 22 114.00 | | 21 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | 288 585.00 | | 245 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 385.00 | 211 747.00 | | 256 385.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 1 180.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 079.00 | 678 427.00 | | 652 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 331.00 | 1 502 844.00 | | 1 499 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 051.00 | 558 161.00 | | 556 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 341.00 | | 19 638.00 | 556 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 562 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 049.00 | 364 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 291.00 | | 19 438.00 | 358 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 200.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 172.00 | 25 115.00 | 13 049.00 | 279 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 557.00 | 25 115.00 | 13 049.00 | 256 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 627.00 | 4 321.00 | | 34 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 627.00 | 4 321.00 | | 34 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 627.00 | 4 321.00 | | 34 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 945.00 | 245 945.00 | | 245 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 152.00 | 51 152.00 | | 51 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 633 926.00 | 633 926.00 | | 633 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 845.00 | 29 817.00 | 96 028.00 | 125 845.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 886.00 | 760 266.00 | 620.00 | 760 886.00 |
VW T.V.A. | 111 632.00 | 111 632.00 | | 111 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 380.00 | 534 352.00 | 96 028.00 | 630 380.00 |