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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 22 048.00 | 566.00 | 22 615.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 060.00 | 139 433.00 | 18 627.00 | 158 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 272.00 | 106 387.00 | 6 885.00 | 113 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 962.00 | 267 869.00 | 201 093.00 | 468 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 413.00 | | 126 413.00 | 126 413.00 |
BN En cours de production de biens | 320 127.00 | | 320 127.00 | 320 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 076.00 | 190 651.00 | 445 426.00 | 636 076.00 |
BZ Autres créances | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 645.00 | 431.00 | 37 213.00 | 37 645.00 |
CF Disponibilités | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 975.00 | 191 082.00 | 1 152 893.00 | 1 343 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 937.00 | 458 951.00 | 1 353 987.00 | 1 812 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 771 562.00 | 766 796.00 | | 771 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 668.00 | 4 766.00 | | 12 668.00 |
DL TOTAL (I) | 792 700.00 | 780 032.00 | | 792 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 968.00 | 55 694.00 | | 31 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 74.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 433.00 | 256 776.00 | | 295 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 829.00 | 233 225.00 | | 221 829.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | 20 574.00 | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 287.00 | 566 502.00 | | 561 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 987.00 | 1 346 534.00 | | 1 353 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 791.00 | 535 106.00 | | 546 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 900.00 | | 5 062.00 | 463 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 615.00 | | | 197 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 270.00 | | 5 062.00 | 266 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 663.00 | 21 207.00 | | 246 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 211.00 | 2 837.00 | | 19 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 451.00 | 18 370.00 | | 227 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 869.00 | 4 897.00 | 11 116.00 | 196 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 869.00 | 5 328.00 | 11 116.00 | 196 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 869.00 | 5 328.00 | 11 116.00 | 196 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | 11 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 433.00 | 295 433.00 | | 295 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UX Autres créances clients | 379 269.00 | 379 269.00 | | 379 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 808.00 | 256 808.00 | | 256 808.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 396.00 | 16 900.00 | 14 496.00 | 31 396.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 468.00 | 708 468.00 | | 708 468.00 |
VW T.V.A. | 65 646.00 | 65 646.00 | | 65 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 287.00 | 546 791.00 | 14 496.00 | 561 287.00 |