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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 615.00 | 19 211.00 | 3 403.00 | 22 615.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 971.00 | 129 430.00 | 24 541.00 | 153 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 299.00 | 98 021.00 | 14 278.00 | 112 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 900.00 | 246 663.00 | 217 238.00 | 463 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 136.00 | | 129 136.00 | 129 136.00 |
BN En cours de production de biens | 329 193.00 | | 329 193.00 | 329 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 297.00 | 196 869.00 | 476 428.00 | 673 297.00 |
BZ Autres créances | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CF Disponibilités | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 166.00 | 196 869.00 | 1 129 296.00 | 1 326 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 066.00 | 443 532.00 | 1 346 534.00 | 1 790 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 766 796.00 | 752 589.00 | | 766 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | 14 207.00 | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 780 032.00 | 775 266.00 | | 780 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 694.00 | 57 779.00 | | 55 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 188.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 776.00 | 380 620.00 | | 256 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 225.00 | 303 763.00 | | 233 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 825.00 | | |
EA Autres dettes | 20 574.00 | 1 733.00 | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 502.00 | 750 909.00 | | 566 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 534.00 | 1 526 175.00 | | 1 346 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 106.00 | 709 858.00 | | 535 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 288.00 | 1 766.00 | | 4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 502.00 | | 13 361.00 | 456 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 963.00 | 463 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | 197 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 353.00 | 266 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 535.00 | | 1 689.00 | 198 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 952.00 | | 11 672.00 | 257 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 174.00 | 25 451.00 | 5 963.00 | 227 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | 3 766.00 | 2 610.00 | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 119.00 | 21 685.00 | 3 353.00 | 209 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 475.00 | | 16 606.00 | 213 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 475.00 | | 16 606.00 | 213 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 475.00 | | 16 606.00 | 213 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 776.00 | 256 776.00 | | 256 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UX Autres créances clients | 399 715.00 | 399 715.00 | | 399 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 581.00 | 273 581.00 | | 273 581.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 641.00 | 19 245.00 | 31 396.00 | 50 641.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 413.00 | 787 413.00 | | 787 413.00 |
VW T.V.A. | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 343.00 | 534 947.00 | 31 396.00 | 566 343.00 |