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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 513.00 | 43 047.00 | 16 466.00 | 59 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 889 015.00 | 471 148.00 | 417 866.00 | 889 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 934.00 | | 58 934.00 | 58 934.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CF Disponibilités | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 470.00 | | 158 470.00 | 158 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 485.00 | 471 148.00 | 576 337.00 | 1 047 485.00 |
CU Autres participations | 829 501.00 | 428 101.00 | 401 400.00 | 829 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 364 389.00 | 363 683.00 | | 364 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 908.00 | 706.00 | | 19 908.00 |
DL TOTAL (I) | 428 298.00 | 408 389.00 | | 428 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 144.00 | 107 567.00 | | 109 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 11 947.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 135.00 | 34 167.00 | | 33 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 2 450.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 038.00 | 156 237.00 | | 148 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 337.00 | 564 627.00 | | 576 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 748.00 | 123 791.00 | | 130 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 839.00 | 123 084.00 | | 110 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 908.00 | 706.00 | | 19 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 174.00 | | 4 061.00 | 892 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 220.00 | 829 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 889 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 852.00 | | 2 661.00 | 56 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 321.00 | | 1 400.00 | 835 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 600.00 | 9 446.00 | | 33 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | 9 446.00 | | 33 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 101.00 | | | 428 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 101.00 | | | 428 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
VI Groupe et associés | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
VP Divers | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 192.00 | 66 192.00 | | 66 192.00 |
VW T.V.A. | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 038.00 | 148 038.00 | | 148 038.00 |