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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 739.00 | 31 325.00 | 12 414.00 | 43 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 404.00 | 51 185.00 | 9 219.00 | 60 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 245.00 | 450 612.00 | 481 633.00 | 932 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
BZ Autres créances | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
CF Disponibilités | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 409.00 | | 266 409.00 | 266 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 654.00 | 450 612.00 | 748 041.00 | 1 198 654.00 |
CU Autres participations | 828 102.00 | 368 102.00 | 460 000.00 | 828 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 588 951.00 | 585 159.00 | | 588 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 349.00 | 3 792.00 | | -3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 629 602.00 | 632 951.00 | | 629 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 507.00 | 21 619.00 | | 10 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 104 761.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | 3 723.00 | | 69 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 757.00 | 38 149.00 | | 36 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 440.00 | 168 251.00 | | 118 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 041.00 | 801 202.00 | | 748 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 649.00 | | 268 649.00 | 268 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 649.00 | | 268 649.00 | 268 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 423.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 694.00 | 190 518.00 | | 400 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 043.00 | 186 726.00 | | 404 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 349.00 | 3 792.00 | | -3 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 356.00 | | 1 289.00 | 932 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 828 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 932 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 116.00 | | 1 289.00 | 59 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 502.00 | | | 829 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 088.00 | 16 423.00 | | 66 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 746.00 | 14 580.00 | | 16 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 342.00 | 1 843.00 | | 49 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 102.00 | 140 000.00 | | 228 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 102.00 | 140 000.00 | | 228 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
UX Autres créances clients | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VC Groupe et associés | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 070.00 | 71 309.00 | 16 761.00 | 88 070.00 |
VW T.V.A. | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 440.00 | 117 040.00 | 1 400.00 | 118 440.00 |