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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 999.00 | 2 849.00 | 35 149.00 | 37 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 513.00 | 50 072.00 | 9 440.00 | 59 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 014.00 | 281 024.00 | 645 990.00 | 927 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 365.00 | | 164 365.00 | 164 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 380.00 | 281 024.00 | 810 355.00 | 1 091 380.00 |
CU Autres participations | 829 501.00 | 228 101.00 | 601 400.00 | 829 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 298.00 | 364 389.00 | | 384 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 860.00 | 19 908.00 | | 200 860.00 |
DL TOTAL (I) | 629 159.00 | 428 298.00 | | 629 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 116.00 | 109 144.00 | | 103 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 3 216.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 949.00 | 33 135.00 | | 35 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 571.00 | | |
EA Autres dettes | 1 006.00 | 971.00 | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 196.00 | 148 038.00 | | 181 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 355.00 | 576 337.00 | | 810 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | -4 619.00 | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 489.00 | 130 748.00 | | 290 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 629.00 | 110 839.00 | | 89 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 860.00 | 19 908.00 | | 200 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 015.00 | | 37 999.00 | 889 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 501.00 | | | 829 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 047.00 | 9 875.00 | | 43 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | 7 025.00 | | 43 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 101.00 | | 200 000.00 | 428 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 101.00 | | 200 000.00 | 428 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 132.00 | 11 262.00 | 21 870.00 | 33 132.00 |
VI Groupe et associés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VP Divers | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 196.00 | 159 326.00 | 21 870.00 | 181 196.00 |