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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 739.00 | 16 746.00 | 26 993.00 | 43 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 116.00 | 49 342.00 | 9 774.00 | 59 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 356.00 | 294 189.00 | 638 167.00 | 932 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 625.00 | | 87 625.00 | 87 625.00 |
BZ Autres créances | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 391.00 | 294 189.00 | 801 202.00 | 1 095 391.00 |
CU Autres participations | 829 502.00 | 228 102.00 | 601 400.00 | 829 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 585 159.00 | 384 298.00 | | 585 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 792.00 | 200 860.00 | | 3 792.00 |
DL TOTAL (I) | 632 951.00 | 629 159.00 | | 632 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 619.00 | 33 132.00 | | 21 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 761.00 | 103 116.00 | | 104 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 7 991.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 149.00 | 35 949.00 | | 38 149.00 |
EA Autres dettes | | 1 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 251.00 | 181 196.00 | | 168 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 202.00 | 810 355.00 | | 801 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 284.00 | | 190 284.00 | 190 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 1 063.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 518.00 | 290 489.00 | | 190 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 726.00 | 89 629.00 | | 186 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 792.00 | 200 860.00 | | 3 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 014.00 | | 7 619.00 | 927 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277.00 | 932 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 277.00 | 59 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | 5 740.00 | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 514.00 | | 1 879.00 | 59 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 502.00 | | | 829 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 923.00 | 15 442.00 | 2 277.00 | 52 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 13 896.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 073.00 | 1 546.00 | 2 277.00 | 50 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 102.00 | | | 228 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 102.00 | | | 228 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 619.00 | 12 064.00 | 9 555.00 | 21 619.00 |
VI Groupe et associés | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
VW T.V.A. | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 251.00 | 53 935.00 | 114 316.00 | 168 251.00 |