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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 322.00 | 26 638.00 | 52 684.00 | 79 322.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 922.00 | 26 638.00 | 53 284.00 | 79 922.00 |
060 Stock marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
072 Créances – Autres | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 175 773.00 | | 175 773.00 | 175 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 379.00 | | 191 379.00 | 191 379.00 |
110 Total général Actif | 271 301.00 | 26 638.00 | 244 663.00 | 271 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 640.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 741.00 | 340 135.00 | | 438 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 918.00 | 500.00 | | 918.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | 74.00 | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 795.00 | 340 709.00 | | 440 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 994.00 | 194 757.00 | | 221 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 755.00 | -6 154.00 | | 3 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 628.00 | 4 430.00 | | 9 628.00 |
242 Autres charges externes. | 48 095.00 | 38 387.00 | | 48 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 1 387.00 | | 3 935.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 210.00 | 70 223.00 | | 72 210.00 |
252 Charges sociales | 14 380.00 | 12 468.00 | | 14 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 946.00 | 12 804.00 | | 15 946.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 23.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 202.00 | 328 325.00 | | 390 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 592.00 | 12 384.00 | | 50 592.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 800.00 | | |
294 Charges financières | 605.00 | 602.00 | | 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 50 051.00 | 12 142.00 | | 50 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 756.00 | | | 21 756.00 |