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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 072.00 | 43 421.00 | 39 651.00 | 83 072.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 672.00 | 43 421.00 | 40 251.00 | 83 672.00 |
060 Stock marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
072 Créances – Autres | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 528.00 | | 196 528.00 | 196 528.00 |
110 Total général Actif | 280 200.00 | 43 421.00 | 236 779.00 | 280 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 125.00 | 438 741.00 | | 498 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | 918.00 | | 583.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 1 136.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 963.00 | 440 795.00 | | 498 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 686.00 | 221 994.00 | | 262 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 158.00 | 3 755.00 | | -2 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 762.00 | 9 628.00 | | 19 762.00 |
242 Autres charges externes. | 55 543.00 | 48 095.00 | | 55 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 375.00 | 3 935.00 | | 14 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 649.00 | 72 210.00 | | 87 649.00 |
252 Charges sociales | 10 246.00 | 14 380.00 | | 10 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 783.00 | 15 946.00 | | 16 783.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 890.00 | 390 202.00 | | 464 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 073.00 | 50 592.00 | | 34 073.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 64.00 | | 112.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 605.00 | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 737.00 | 50 051.00 | | 33 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 584.00 | | | 26 584.00 |