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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 858.00 | 62 066.00 | 8 793.00 | 70 858.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 458.00 | 62 066.00 | 9 393.00 | 71 458.00 |
060 Stock marchandises | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
084 Disponibilités | 382 146.00 | | 382 146.00 | 382 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 160.00 | | 398 160.00 | 398 160.00 |
110 Total général Actif | 469 618.00 | 62 066.00 | 407 553.00 | 469 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 263.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 416.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 833.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 620 202.00 | 533 335.00 | | 620 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 42.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 834.00 | 533 377.00 | | 621 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 459.00 | 269 095.00 | | 304 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | -1 361.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 360.00 | 24 063.00 | | 26 360.00 |
242 Autres charges externes. | 68 729.00 | 65 421.00 | | 68 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | 5 008.00 | | 5 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 871.00 | 69 549.00 | | 63 871.00 |
252 Charges sociales | 3 991.00 | 7 752.00 | | 3 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 554.00 | 16 778.00 | | 14 554.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 78.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 387.00 | 456 382.00 | | 487 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 134 447.00 | 76 994.00 | | 134 447.00 |
280 Produits financiers | | 229.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 286.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 651.00 | 76 938.00 | | 139 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 378.00 | | | 31 378.00 |